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SK증권에서 2일 서진시스템(178320)에 대해 "다시 분기 최고 실적 경신 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

SK증권 나승주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 서진시스템(178320)에 대해 "3분기 매출액은 3,509억원, 영업이익 405억원으로 분기 사상 최고 매출액을 한 번 더 경신할 것으로 추정. 일부 일회성 비용 인식으로 인해 영업이익은 지난 1분기에 소폭 미치지 못하는 수준을 기록할 것으로 보임. 하지만 상반기와 마찬 가지로 3분기도 ESS 사업 부문이 매출 성장을 견인했을 것으로 예상되는데, ESS 사업 부문에서 기대보다 더 큰 성과가 나타난다면 영업이익이 더 높게 나타날 개연성도 충분히 있음"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "내년에는 추가적으로 전기차 부품 및 반도체 장비 부문에서의 성장이 도드라질 것으로 예상. 전기차 배터리팩을 구성하는 각종 부품들은 품질 점검을 마치고 양산을 앞둔 상황이며, 전기차 자체 제작을 위한 핵심 장비들의 준비도 순탄하게 진행 중. 국내외 완성차 업체들과의 다양한 협업이 기대. 글로벌 반도체 장비 업체들의 경우 장비 생산망 재구축을 위한 움직임이 계속되는 중. 내년에는 글로벌 반도체 장비 고객사의 추가적인 확보를 비롯, 양산 물량 증가 등의 효과가 나타날 것으로 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 25,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2024.10.02 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2024.07.10 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2024.03.27 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2024.01.04 목표가 25,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.02 목표가 41,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.08.16 목표가 36,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.07.09 목표가 41,000 투자의견 BUY 대신증권