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SK증권에서 15일 서진시스템(178320)에 대해 "글로벌 EMS 업체로의 완전한 도약"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다.

SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 서진시스템(178320)에 대해 "에릭슨/후지쯔 등 통신장비 고객사 다변화, 램리서치 반도체 장비 OEM 생산 및 리퍼비시 사업 추진, ESS 주요 고객사인 플루언스 에너지의 고성장, 전기차 배터리 모듈 팩 양산 돌입과 글로벌 물류 대란 해소를 위한 컨테이너 사업 부문 진출까지 어느 것 하나 빼놓을 수 없는 알찬 실적 구성이 기대되는 2022 년. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "지난해 매출액 6,061 억원(YoY +88.3%), 영업이익 580억원(YoY +1,082.2%)을 기록하며 코로나19 확산 여파가 남아있음에도 불구하고 의미 있는 실적 성장세를 시현했음. 올해 1 분기 매출액은 1,380 억원(YoY +2.5%), 영업이익은 83억원(YoY -9.8%)을 기록할 것으로 예상함. 올해 연간으로는 매출액 1 조 1,250 억원(YoY+85.6%), 영업이익 1,036 억원(YoY +78.7%)을 기록하며 또 한 번의 실적 레벨업이 가능할 것으로 판단함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 25,532원까지 높아졌다가 2022년4월 25,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,500원으로 제시되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,033원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.04.15 목표가 25,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.17 목표가 25,532 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.05 목표가 25,532 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.03 목표가 25,532 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.15 목표가 25,500 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.04.12 목표가 26,033 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권