thinkpool

삼성증권에서 26일 JB금융지주(175330)에 대해 "2Q 리뷰: 사상 최대 분기 실적 관건은 주주 환원 강화"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "JB금융의 2Q 당기순이익은 1,969억원으로 21.0% y-y, 13.7% q-q 성장하며 시장 컨센서스 1,683억원을 상회. ROE는 14.7%로 업종 내 최고 수준 기록. 그룹 이자이익 1.4% q-q 감소와 301억원의 추가 충당금에도 불구, 유가증권 관련 비이자이익 172.2% q-q 성장이 사상 최대 실적을 견인. 동사는 이미 24E PBR 0.56배로 업종 평균 대비 프리미엄에 거래 중인 가운데, 향후 지속적인 실적 개선 및 주주 환원의 추가적인 강화가 최대 관건 전망. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q 당기순이익은 1,969억원으로 21.0% y-y, 13.7% q-q 성장하며 시장 컨센서스 1,683억원을 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 '유지'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 17,000 투자의견 HOLD

- 2024.04.23 목표가 15,000 투자의견 HOLD

- 2024.02.07 목표가 13,000 투자의견 HOLD

- 2023.10.25 목표가 12,000 투자의견 HOLD

- 2023.07.27 목표가 10,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 17,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2024.07.26 목표가 18,000 투자의견 매수(유지) DS투자증권

- 2024.07.26 목표가 17,500 투자의견 매수(유지) IBK투자증권

- 2024.07.26 목표가 16,500 투자의견 매수(유지) 신한투자증권