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DB금융투자에서 26일 JB금융지주(175330)에 대해 "높은 수익성과 자본비율 지속"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

DB금융투자 정광명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 JB금융지주(175330)에 대해 "기대치 상회. 부동산 PF 충당금 추가 적립 301억원이 반영되었지만, 유가증권 관련 이익과 수수료이익 모두 양호. 전년과 동일한 자사주 매입 300억원 결정. 24년 자사주 매입 규모는 23년과 동일한 수준이다 CET1비율은 +19bpQoQ인 12.51%를 기록. 투자의견 Hold 유지, 목표주가 16,000원 상향."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q24 순이익은 1,969억원(+13.7%QoQ, +21.0%YoY). 컨센서스 1,696억원을 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 '유지'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 16,000 투자의견 HOLD

- 2024.04.23 목표가 14,000 투자의견 HOLD

- 2024.04.09 목표가 14,000 투자의견 HOLD

- 2024.01.02 목표가 12,000 투자의견 HOLD

- 2023.10.25 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 16,000 투자의견 HOLD DB금융투자

- 2024.07.26 목표가 14,500 투자의견 유지 LS증권

- 2024.07.26 목표가 17,000 투자의견 매수(유지) SK증권

- 2024.07.26 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권