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이베스트투자증권에서 7일 JB금융지주(175330)에 대해 "적극적 주주환원"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "추가비용 인식. 수익성 정체흐름 지속 전망. 주주환원 확대 반영 목표주가 4% 상향, 보유의견 유지. 표면이익 감소에도 배당성향을 28%로 상향해 주당배당금이 확대되었고 24년에는 분기 배당을 실시. 적극적 주주환원 정책을 반영해 목표주가를 4% 상향하나 업종 내 상대적으로 높은 밸류에이션 수준과 추가적인 수익성 개선여지가 크지 않다는 점을 감안해 보유의견 유지."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "23년 4분기 순이익은 926억원으로 전년동기대비 19% 감소. 전분기에 이어 이자이익 증가세는 유지되었으나 대손비용 상승과 비이자이익 부진으로 이익규모 감소. 특이요인으로는 선제적 충당금 297억원, 민생금융 지원 484억원, 채권매각익 및 충당금 환입 496억원이 있었으며 이를 감안한 수정순이익은 약 1,130억원으로 22년 4분기의 1,300억원 수준에 비해 소폭 감소. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.07 목표가 12,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2023.10.25 목표가 11,000 투자의견 HOLD

- 2023.07.27 목표가 9,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2023.04.27 목표가 9,500 투자의견 HOLD

- 2023.02.13 목표가 10,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.07 목표가 12,500 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2024.02.07 목표가 13,500 투자의견 BUY SK증권

- 2024.02.07 목표가 13,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2024.02.07 목표가 15,000 투자의견 BUY 키움증권