thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 -0.09% - 증권사 목표주가 9,940원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 33.04% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 5,590원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 15일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.21% 오른 7,520원을 기록하고 있는 JB금융지주는 지난 1개월간 3.3% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JB금융지주의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 JB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 8.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
두산	1위	4.1%	1위	18.2%	2위	4.4
한국앤컴퍼니	2위	2.1%	3위	8.4%	4위	4.0
DL	3위	1.7%	2위	14.0%	1위	8.2
효성	4위	1.5%	5위	-0.1%	5위	0.1
JB금융지주	5위	0.8%	4위	3.3%	3위	4.1
코스피	-	1.0%	-	11.3%	-	11.3
금융업	-	1.1%	-	9.7%	-	8.8

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 금융업업종은 0.09% 하락중이다.

두산	94,400원 ▲3200(+3.51%)	한국앤컴퍼니	12,900원 ▲100(+0.78%)
효성	74,000원 ▲100(+0.14%)	DL	66,900원 ▲800(+1.21%)

증권사 목표주가 9,940원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 JB금융지주의 평균 목표주가는 9,940원이다. 현재 주가는 7,520원으로 2,420원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 조아해 에널리스트가 " 리스크 관리 역량 증명 필요, 은행의 중금리 대출 증가 및 금리 상승에 따른 영향으로 이자이익 증가세 지속될 것으로 예상하나, 비은행 부문인 캐피탈사의 부동산PF 시장 냉각 및 조달금리의 상승으로 인한 실적 부진이 이를 일부 상쇄할 것으로 전망. 지방은행 중 최초로 중간배당을 실시. 핀테크와의 적극적인 제휴로 성장 여력을 확보. 안정적인 실적 창출 지속 여부가 중요. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 9,500원을 제시했고, 이베스트투자증권의 전배승 에널리스트가 " 큰 폭의 이자이익 증가로 호실적 시현 , 2022년 3분기 분기 최대실적 시현. 큰 폭의 이자이익 증가가 판관비와 대손비용 상승, 비이자이익 감소를 상쇄하며 호실적의 배경. 그룹 NIM은 3.17%로 금리상승에 따른 은행 예대금리차 확대, 캐피탈의 운용수익률 개선으로 전분기대비 14bp 큰 폭으로 상승. 고수익성 지속 예상. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

주가등락폭이 작아 최근 한달간 JB금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 33.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.04%를 보였으며 기관은 13.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.25%로 가장 높았고, 외국인이 28.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,590원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,590원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,590원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,680원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,680원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,680원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.