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IBK투자증권에서 25일 JB금융지주(175330)에 대해 "여러모로 꾸준함"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "이자이익 증가, 비용효율성 제고. NIM 상승폭 확대, 대손비용은 증가했지만 자산건전성 안정적. 꾸준한 이익증가에 더해 내부등급법 도입으로 자본비율 큰 폭 상승. 보통주 자본비율 2021년말 10.3%에서 3분기 11.43%로 상승. 2022년 배당수익률 전망치는 9.5%, 주당 120원의 중간배당 제외 시 7.8%로 높음. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2022년 3분기 연결순이익은 1,670억원으로 YoY 24.7%"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 2022년4월 12,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,700원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.25 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.27 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.09 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.25 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.10.25 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.25 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.10.25 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권