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한국투자증권에서 25일 JB금융지주(175330)에 대해 "위험에 미리 대비했어도 실적 양호"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "순이익 예상치 부합. 보수적 충당금 적립에도 NIM이 더 잘 나온 영향. 이번 분기에 보통주자본비율이 11.4%로 전분기대비 26bp 오른 것이 고무적. 대출 성장에도 불구하고 RoRWA가 1.99%까지 꾸준히 상승하면서 RWA 대비 이익잉여금 증가 효과가 더 큰 영향. 결론적으로 캐피탈을 포함한 전사 조달비용률 상승에도 불구하고 선제적 리스크 관리와 높은 RoRWA로 인해 이익 및 배당 증가 기조는 지속될 전망. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 지배순이익은 1,670억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 11,500원까지 높아졌다가 2022년7월 9,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,800원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.25 목표가 9,800 투자의견 BUY

- 2022.07.27 목표가 9,800 투자의견 BUY

- 2022.05.25 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 10,400 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.25 목표가 9,800 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.10.12 목표가 9,500 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2022.10.05 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.08.25 목표가 9,600 투자의견 BUY(유지) SK증권