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이베스트투자증권에서 27일 JB금융지주(175330)에 대해 "고수익성 창출역량 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "이자이익과 수수료이익 증가세가 이어졌으나 유가증권 평가손 영향으로 기타 비이자이익 규모가 축소되면서 총영업이익은 전분기와 유사한 수준을 기록. 판관비는 낮게 유지되었으나 1분기에 이어 미래 경기전망을 반영한 추가충당금 인식(115억원)으로 전분기 대비 이익규모가 소폭 둔화. 하지만 연환산 ROE가 15%에 달해 업종 최고 수익성 기조를 유지한데다 그룹 내부등급법 승인으로 보통주 자본비율이 103bp 개선되며 11.2%까지 상승. 이에 주당 120원의 중간배당을 시행함 "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 2분기 순이익은 1,532억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년10월 10,500원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 9,400원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,300원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.27 목표가 9,400 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.27 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.14 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.27 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.07.27 목표가 9,400 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.27 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.07.27 목표가 10,000 투자의견 BUY 하나금융투자