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삼성증권에서 26일 JB금융지주(175330)에 대해 "2Q Review: 견조한 실적 방어 및 주주환원 긍정적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "양호한 경상이익 개선, 내부등급법 도입을 통한 CET-1 비율 상승 (11.2%, +94bp q-q), 이에 기반한 중간배당 (주당 120원) 실시는 긍정적으로 평가하는 가운데, 향후 관건은 안정적 실적의 지속적인 창출과 더불어 자본 활용을 통한 사업 다각화 및 주주환원 강화가 될 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "JB금융은 2Q 당기순이익으로 4.9% y-y 성장, 컨센서스를 3.8% 하회하는 1,532억원을 발표"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2022년4월 11,100원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 10,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,300원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.07.26 목표가 10,000 투자의견 HOLD

- 2022.04.26 목표가 11,100 투자의견 HOLD

- 2021.10.26 목표가 10,000 투자의견 HOLD

- 2021.07.27 목표가 10,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.27 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.07.27 목표가 9,400 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.27 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.07.27 목표가 10,000 투자의견 BUY 하나금융투자