thinkpool

BNK투자증권에서 27일 JB금융지주(175330)에 대해 "매력적인 주식(ROE 13.6%, PBR 0.3배 및 PER 2.4배, 배당수익률 9.7%)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "2022년(E) 은행 및 캐피탈 수수료이익이 양호하고, 유가증권 손익 비중이 크지 않아전년도 일회성 매각이익(중고나라 46억원, DICC 100억원, 자산운용 평가이익180억원 등) 제외하면 비이자이익(-17.7%yoy) 감소는 크지 않을 전망이며,자산건전성은 양호한 가운데 보수적 추가 충당금적립 가정으로 대손충당금전입(+39.7%yoy, 대손비용률 43bp) 증가를 예상하여도 이자이익(+17.9%yoy)큰 폭 증가로 상쇄하면서 +20.2%yoy인 6,086억원의 최대실적 예상"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q22 지배주주순이익 +12.2%yoy(-1.8%qoq)인 1,639억원으로 2분기 기준 최대실적 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.27 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.04 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.06 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.05 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.30 목표가 9,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.27 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.05.25 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.05.09 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.04.26 목표가 11,100 투자의견 HOLD 삼성증권