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하나금융투자에서 7일 JB금융지주(175330)에 대해 "이익안정성과 배당신뢰도 높은 알짜 은행"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 JB금융지주(175330)에 대해 "지난 3월 주요 주주 중 하나인 OK저축은행은 장내매수를 통해 JB금융 지분율을 11.3%로 올렸다고 공시. 2018년 이후 수년간 NIM 흐름이 타행대비 월등히 양호했으며 대손비용률도 빠르게 안정화되고 캐피탈 이익기여도도 대폭 확대되면서 최근 5년동안 은행 중 가장 높은 ROE를 기록 중. 매분기 기대치를 상회하는 실적 시현으로 이익안정성도 뛰어난데다 배당성향 또한 매년 큰폭 확대되면서 배당정책에 대한 신뢰도도 매우 높은 편. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 추정 순익은 1,520억원으로 전년동기대비 14.6% 증가해 이익증가세 지속 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.04.07 목표가 12,500 투자의견 BUY

- 2022.02.14 목표가 12,500 투자의견 BUY

- 2021.10.27 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2021.08.19 목표가 11,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.07 목표가 12,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.04.06 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.04.04 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.02.14 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권