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메리츠증권에서 14일 JB금융지주(175330)에 대해 "완벽한 마무리"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

메리츠증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "공정공시를 통해 FY22 지배주주순이익 가이던스를 5,225억원으로 제시했음. 타행 대비 유연한 여수신 전략, 경영진의 적극적인 주주가치 제고 의지 등을 감안시 지극히 보수적인 수치로 판단되며, 우리는 FY22E 지배주주순이익과 ROE를 각각 5,455억원(+7.7% YoY), 12.5%로 추정함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 " 4분기 지배주주순이익은 942억원(+44.1% YoY, -29.7% QoQ)으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 40.6%, 21.2% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했음. 실적 발표와 함께 주당 599원의 배당금을 결의했음. 배당성향은 23.0%로 낮은 자본비율(CET1 비율 10.3%) 보유에도 주주 기대에 부응하는 모습을 보여줬음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.02.14 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2021.11.10 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2021.10.27 목표가 10,500 투자의견 BUY

- 2021.07.27 목표가 9,500 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 8,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.14 목표가 11,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.02.14 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.02.14 목표가 12,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.14 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) KB증권