thinkpool

하나금융투자에서 14일 JB금융지주(175330)에 대해 "ROE 12.8% 달성. 배당성향은 5년 연속 3%p 이상 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 JB금융지주(175330)에 대해 "2021년 순익은 5,066억원으로 ROE는 은행 중 가장 높은 12.8% 달성. 올해도 추정 순익은 5,320억원으로 ROE가 12%를 상회할 전망. 여기에 2021년 배당성향은 23.3%로 2020년 20.3%대비 3.0%p나 상향되었고, 5년 연속 3%p 이상 상향. 2020년초 이후 주가가 54.6% 상승해 은행주 중 상승률이 가장 높았지만 개선된 펀더멘털 대비 여전히 저평가 상태로 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 4분기 순익은 전년동기대비 44.1% 증가한 942억원을 시현해 컨센서스를 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,500원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.02.14 목표가 12,500 투자의견 BUY

- 2021.10.27 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2021.08.19 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 8,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.14 목표가 12,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.14 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.14 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.02.14 목표가 11,000 투자의견 BUY 현대차증권