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이베스트투자증권에서 27일 JB금융지주(175330)에 대해 "이자이익 증가 폭 확대로 호실적 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "4분기 추가적인 비용인식 가능성을 감안해도 2021년 예상순이익은 4,836억원으로 업종 내 최고 수익성 시현 예상. 최근 주가상승에도 PBR 0.5배, PER 4배 미만의 현 주가는 여전히 저평가 영역으로 판단. 예상 배당수익률 또한 6%에 달해 고배당 매력 겸비. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2021년 3분기 순이익은 1,340억원으로 시장예상을 상회하며 호실적 기조를 이어감. 전분기대비 대손비용 증가에도 순이자마진 상승과 높은 대출성장률을 바탕으로 이자이익 증가폭이 확대되면서 전년동기대비 20% 이상의 이익성장 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,400원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,300원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.27 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 9,400 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 8,800 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.19 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.27 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.27 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.10.27 목표가 10,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.10.26 목표가 10,000 투자의견 HOLD 삼성증권