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IBK투자증권에서 28일 JB금융지주(175330)에 대해 "매년 사상최고치, 이익증가폭 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "2021년 연결순이익은 17.1% 증가할 전망이며, 2021년 ROE 전망치가 11.9%, 일회성 요인을 제외해도 11%를 크게 상회하여 은행주 최고. PBR 0.4배, PER 3.5배로 펀더멘털 감안 Valuation 매력 높음."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2021년 2분기 연결순이익은 1,461억원. YoY 59% 증가, 법인세 환급 등 일회성 요인을 제외해도 30% 증가함. 상반기 누적 순이익이 전년 대비 48% 증가하여 2021년에도 연간 사상최고 실적 가시화. 이자이익 증가와 대손비용 감소가 실적개선의 주요요인이며, 비이자이익 증가와 일반 관리비용률의 하향 안정화도 기여. NIM 큰 폭 상승과 대손비용 감소."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,300원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.28 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.08 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 8,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.28 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.08.31 목표가 10,300 투자의견 BUY KB증권

- 2021.08.24 목표가 9,300 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.08.19 목표가 11,500 투자의견 BUY 하나금융투자