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[투데이리포트]JB금융지주, "보통주자본비율, 분…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 JB금융지주(175330)에 대해 "보통주자본비율, 분기 실적, 광주은행 완전자회사화, 모두 계획대로 순항 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 JB금융지주(175330)에 대해 "JB금융의 2Q18 (지배지분) 순이익은 741억원(+15.7% YoY, +15.4% QoQ)으로 당사 예상 706억원 대비 5.0%, 시장 컨센서스(블룸버그 685억원, 에프앤가이드 674억원)를 8.2-10% 상회하는 호실적이었다. 손익 특이요인으로 JB우리캐피탈의 부실채권 매각이익 43억원, 기부금 41억원 등이 있었다. NIM 개선과 충당금 비용 안정화, 보통주자본비율 상승이 인상적이었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "7월 13일, JB금융은 주식교환 및 이전을 통한 광주은행 잔여지분 43.03% 인수를 결의했다. 주식교환 배경은 그룹 경영효율성 제고, 즉, 모자회사간 이해상충 문제 해소 및 경영시너지 확보, 용이한 그룹차원의 전략 수행, 주주총회 및 상장회사 관리 비용 절감 등이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,000원이 고점으로, 반대로 7,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,100수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,100 | 9,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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