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[종목현미경]라이온켐텍_위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종지수보다 낮아

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평민

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조회 277 2014/12/22 13:08

게시글 내용

- 위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.79%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.24%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 23,700원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종지수보다 낮아

22일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.25% 하락하면서 24,800원을 기록하고 있는 라이온켐텍은 지난 1개월간 5.52% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 라이온켐텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 라이온켐텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 라이온켐텍이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디엔에프 1위 3.3% 3위 -2.8% 3위 -0.8
바이오랜드 2위 2.9% 5위 -10.7% 5위 -3.6
SKC코오롱PI 3위 2.4% 1위 % 1위
솔브레인 4위 2.1% 2위 3.9% 2위 1.8
라이온켐텍 5위 1.9% 4위 -5.5% 4위 -2.9
화학 - 0.9% - -4.3% - -4.7
코스닥 - 0.7% - -1.1% - -1.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.79%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.79% 상승중이다.
솔브레인
31,800원 ▲900(+2.91%) SKC코오롱PI
7,330원 ▼30(-0.41%)
바이오랜드
19,300원 ▲50(+0.26%) 디엔에프
21,050원 ▼50(-0.24%)

11월17일에 라이온켐텍 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 300.5억 47.5억 39.8억
직전분기 대비
전년동기 대비

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
12월17일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 16,048주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 28,861주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 44,909주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 라이온켐텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.28%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.24%를 보였으며 외국인은 7.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.01%로 가장 높았고, 기관이 19.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 23,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,700원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 25,050원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 25,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 25,050원대의 저항가능성과 23,700원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 박희원, 안형규 신규선임 (2014년 11월 11일)

[포인트검색]
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12월16일 :12월16일 :

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