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[종목현미경]램테크놀러지_위험대비수익률 -0.9, 업종평균대비 성과 좋아

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평민

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조회 970 2014/12/29 15:01

게시글 내용

- 위험대비수익률 -0.9, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +2.53%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

위험대비수익률 -0.9, 업종평균대비 성과 좋아

29일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.36% 오른 3,685원을 기록하고 있는 램테크놀러지는 지난 1개월간 1.47% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 램테크놀러지의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 램테크놀러지의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 램테크놀러지가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
피델릭스 1위 5.6% 1위 4.4% 2위 0.7
한양디지텍 2위 3.1% 2위 3.9% 1위 1.2
테라셈 3위 2.5% 4위 -13.2% 4위 -5.2
이미지스 4위 2.3% 5위 -13.8% 5위 -6.0
램테크놀러지 5위 1.6% 3위 -1.5% 3위 -0.9
반도체 - 1.0% - 3.0% - 3.0
코스닥 - 0.7% - -1.2% - -1.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +2.53%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 2.53% 상승중이다.
테라셈
2,430원 ▼60(-2.41%) 한양디지텍
3,055원 ▼40(-1.29%)
피델릭스
1,920원 ▲40(+2.13%) 이미지스
4,080원 ▼30(-0.73%)

11월17일에 램테크놀러지 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 55.3억 -11.0억 -14.2억
직전분기 대비 56.1% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월23일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 271주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 3,441주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 3,712주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 램테크놀러지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.12%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.37%를 보였으며 기관은 1.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,735원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,735원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,640원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 3,735원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 3,640원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,640원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,640원대의 지지가능성과 3,735원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
램테크놀러지(주) 임시주주총회결과
램테크놀러지(주) (정정)신규시설투자등
12월26일 :12월26일 :

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