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[종목현미경]램테크놀러지_업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

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평민

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조회 581 2014/08/21 14:02

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.16%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 5,390원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

21일 오후 1시55분 현재 전일대비 7.24% 내린 4,805원을 기록하며 약세를 보이고 있는 램테크놀러지는 지난 1개월간 11.51% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 램테크놀러지의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 램테크놀러지의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 -0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 램테크놀러지가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이앤씨 1위 4.9% 4위 -27.0% 3위 -5.5
에이티세미콘 2위 3.7% 5위 -33.4% 5위 -9.0
램테크놀러지 3위 2.2% 3위 -11.5% 2위 -5.2
씨티엘 4위 1.6% 1위 -6.8% 1위 -4.2
큐에스아이 5위 1.3% 2위 -8.4% 4위 -6.4
반도체 - 1.1% - -5.5% - -5.0
코스닥 - 0.8% - -0.1% - -0.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.16%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.16% 상승하고 있다.
아이앤씨
3,390원 0 (0.00%) 에이티세미콘
836원 ▼39(-4.46%)
씨티엘
1,510원 0 (0.00%) 큐에스아이
5,440원 ▲20(+0.37%)

8월18일에 램테크놀러지 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 57.0억 -8.9억 -13.5억
직전분기 대비 54.7% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 124주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,348주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 12,671주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 14,019주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 램테크놀러지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.4%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.2%를 보였으며 외국인은 1.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.12%로 가장 높았고, 외국인이 2.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,390원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,390원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,390원대는 전체 거래의 100%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 5,390원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,390원대의 저항가능성과 860원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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