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키움증권에서 27일 동아에스티(170900)에 대해 "비용 감소로 기대치 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "3분기 실적은 전분기 대비 원가율 개선 및 마케팅 비용 감소로 시장 기대치를 상회함. 4분기는 뉴로보에 기술 이전 계약금 인식 유무에 따라 변동성이 확대될 것으로 전망됨. ’23.1Q 스텔라라 시밀러 3상과 도네페질 패치제 1b상임상 결과 도출이 전망되고, ’23.2Q는 신제품 출시가 예정되어 있어 실적 개선이 기대됨"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 매출액은 1,583억 원(YoY +4%, QoQ -1%), 영업이익 142억 원(YoY 22%, QoQ +229%, OPM 9%)로 컨센서스 매출액 1,625억 원은 소폭 하회하였으나, 이익 100억 원을 상회함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 100,000원까지 높아졌다가 2022년7월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.20 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.07 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권