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SK증권에서 10일 동아에스티(170900)에 대해 "2021 년 새로운 기술수출을 기대해 보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "동사는 DA-1241(2 형 당뇨병 치료제)이 최근 임상 1b 를 완료, 안전성에서 유의한 이슈가 없는 긍정적인 결과를 도출하였음. 따라서 향후 당뇨나 NASH 치료제로의 개발을 추진하며 동시에 기술수출도 추진할 예정. 임상 2 상부터는 NASH 치료제로도 진행이 가능하여 향후 기술수출에 대한 기대감이 큰 상황. 2021 년 연간실적은 낮은 성장률이 예상. 높은 실적 성장률을 위해서는 기술수출을 통한 마일스톤 유입이 있어야 할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2021 년 연간 실적은 매출액 6,536 억원(+4.9%YoY) 영업이익은 605 억원(+6.4%YoY, OPM 9.3%) 시현으로 낮은 성장률이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 120,000원까지 높아졌다가 2020년4월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.29 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.29 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.29 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권