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[투데이리포트]현대공업, "무상증자 = 주주가..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 8일 현대공업(170030)에 대해 "무상증자 = 주주가치 제고 + 유통주식수 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,700원을 내놓았다. 이베스트증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 현대공업(170030)에 대해 "동사는 주주가치 제고 및 유통주식수 증가를 위해 무상증자를 결정했다. 최대주주 및 특수관계자 전체 지분의 65.5% 보유, 실제 유통주식 346만주에 불과하다[최근 20일 평균 거래량 7.6만주]. 유통주식수 증가로 거래량 확대가 기대된다[Market Impact 우려로 인한 접근성 제한 해소]"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "2015년 실적은 매출액 2,048억원(+13.5%yoy) 및 영업이익 203억원(+25.0%yoy)으로 전망된다. 투싼 다경도 패드 신규 적용 및 쏘렌토 암레스트∙헤드레스트 온기반영 및 하반기 출시 아반떼 K5 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현대차 중국 4·5 공장 수혜를 기대할 수 있다고 판단된다. 북경법인 가동률은 60% 수준으로 추가적인 CAPEX 투자 없이 4공장 대응이 가능하다고 판단되며, 2014년 연말 기준 순현금 218억원 보유로 5공장 대응을 위한 공장 신설 여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,350 | 15,000 | 13,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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