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[투데이리포트]현대공업, "안정적 성장과 Va..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 현대공업(170030)에 대해 "안정적 성장과 Valuation 매력 부각 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대공업(170030)에 대해 "현대∙기아차 Global 생산 증가세 둔화 속에 高 수익성의 중국매출 비중 상승(현대차 중국 4∙5공장 동반 진출 가능성), 차량 고급화로 인한 ASP 상승, 현대∙기아차 신차효과 등으로 향후 수 년간 10% 내외의 안정적 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 올해 실적은 매출액 1,966억원(yoy+10%), 영업이익 196억원(yoy+12%), 순이익 166억원(yoy+26%)로 추정된다. 실적 성장세 지속은 현대∙기아차 신차 효과, 중국법인 성장(BHMC 물량 증가 및 신차 투입), 매곡 신공장 이전에 따른 시트패드 Capa 확대 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 안정적 성장성, Valuation 매력(15F P/E 5.0x), 양호한 재무구조(15F 부채비율 40%) 등을 고려시 중장기적 주가 반등 여지는 여전히 크다고 판단한다. 최근 高 Multiple 종목들의 주가 변동성 확대 시점이 접근 타이밍이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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