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상상인증권에서 16일 펨트론(168360)에 대해 "반도체 검사 장비 사업 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

상상인증권 이소중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 펨트론(168360)에 대해 "웨이퍼 패턴, 패키지, 메모리 모듈에 대한 반도체 검사장비(후공정)를 국산화해 OSAT H사 중심으로 중소형 반도체사로 최종 공급되고 있으며, 연간 매출액 약 150억원이 기대. 2023년 9월 6일 펨트론이 S사향 OSAT사로부터 패키징 검사장비 ‘아폴론’ 초도 물량을 수주했으며 이외에도 H사향 베트남 제2 공장에 검사장비를 1Q24부터 납품할 가능성이 높음. 한편 2차전지 검사장비의 경우 조립공정에서 사용되는 리드탭 검사장비를 판매 중. 동사는 제조장비와 검사장비를 L사향 제품을 납품하기 위해 인증 진행 중이며 승인이 연내로 기대. 3Q23 매출액은 190억원(+24% YoY), 영업이익은 25억원(+9% YoY)을 기록할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "S사향 반도체 검사장비 매출은 아직 파악하기 어려운 만큼 추정치에 반영하지 않았기 때문에 추가적인 상승여력이 기대. SMT/반도체/2차전지 검사장비 매출을 감안해 2024년 매출액은 1,086억원(+36% YoY), 영업이익은 244억원(+100% YoY)을 기록할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2023.10.16 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2023.10.05 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2023.09.07 목표가 31,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.16 목표가 31,000 투자의견 BUY 상상인증권