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[투데이리포트]내츄럴엔도텍, "백수오 재구매 지속..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 내츄럴엔도텍(168330)에 대해 "백수오 재구매 지속과 신규 제품 매출 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 유진증권 윤혁진, 오소민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 내츄럴엔도텍(168330)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 +20.8%qoq 증가한 320억원, 영업이익은 +48.3% 증가한 72억원으로 전망된다. 겨울 의류판매 시즌이 끝나면서 홈쇼핑 방송 편성이 정상화되고 갱년기 여성들의 백수오궁 재구매와 면역앤글루칸과 같은 신제품 판매가 호조를 보이면서 전분기 및 전년동기대비 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4분기는 홈쇼핑업체들의 겨울 의류 판매 선호로 인해 건강기능식품 방송횟수가 많이 제한될 수 밖에 없어 3분기대비 매출액은 -31.8% 감소할 것으로 예상한다. 하지만 백수오궁은 장기 히트상품으로 갱년기 여성들의 재구매가 많이 이뤄지고 있고, 지급수수료, 판관비 등 비용관리를 통해 전년동기대비 +44.4% 증가한 영업이익을 기록한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "Walmart, Costco, Rite Aid, Target 등 미국 주요 유통업체와 납품계약을 체결해 2015년 원료 수출 금액은 100억원을 상회할 전망. 자체 브랜드를 보유한 건강기능식품 업체들이 시장대비 높은 프리미엄을 받고 있으며, 동사는 일본과 중국으로 완제품 형태의 수출을 염두하고 진행 중으로 지속적인 밸류에이션 프리미엄이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 134,000원까지 높아졌다가 2014년8월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 67,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,667 | 67,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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