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LS증권에서 29일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "산타 할아버지가 오시는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

LS증권 차용호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "2Q24 컨센서스 부합 전망. 산타 할아버지가 오시는 중. - 2024 년 연결 실적은 매출액 2,724 억원(+17%YoY), 영업이익 549 억원(+33%YoY, OPM 20.2%)으로 전망. ① 2025 년에는 NAND 공급 업체들의 가동률 상승 효과가 온기로 반영될 전망. ② 2025 년 NAND Capex 의 본격적인 회복에 따라 장비 투자의 수혜가 예상됨. ③ TEL 의 극저온 식각 장비 도입으로 고객사의 점유율 확대에 따른 수혜가 예상됨. 투자의견 Buy, 목표주가 82,000 원 유지."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "2Q24 연결 실적은 매출액 645 억원(+12%QoQ, -1%YoY), 영업이익 106 억원(+26%QoQ, -18%YoY, OPM 16.5%)으로 컨센서스 매출액 646 억원 영업이익 111 억원에 부합할 전망. 가동률 상승으로 인한 실적 성장과 고정비 지출 비중 감소에 따른 수익성 개선이 함께 이루어질 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 82,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.02 목표가 82,000 투자의견 BUY

- 2024.05.17 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.08 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2024.02.13 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.07.29 목표가 69,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.07.24 목표가 65,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.06.26 목표가 72,000 투자의견 BUY DB금융투자