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신한투자증권에서 21일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "실적 저점 확인, 반등의 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "1) 주요 고객사의 점유율 확대, 2) 제품 포트폴리오 다변화로 경쟁력 확보, 3) 중장기 설비 능력 확보가 2024년 주목할 포인트. 4Q23 실적 저점 이후 성장 스토리에 주목할 타이밍. 실적 측면에서 2H23, 1H24 시기의 변곡점이 형성될 전망. 반도체 부품 업체 특성상 Cycle 회복시 안정적 실적 성장을 기대해 볼 수 있음. 설비 투자 효과 반영 및 고객사 수요 개선 기대로 투자자의 관심이 확대되는 시기. 업황 우려에 따른 단기적 실적보다 중장기 성장 동력에 주목할 시점."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2023년 반도체 업황 부진속 실적 하향 조정이 나타났음. 영업이익 기준 1Q23 158억원(-35% YoY), 2Q23 133억원(-46% YoY), 3Q23 79 억원(-64% YoY)를 기록. 주요 제품인 Cathode와 Ring의 수요 둔화에 따른 매출 감소가 부진의 주요 이유. 4Q23 추정치도 조정. 이에 2023년 영업이익 432억원(-54% YoY)이 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.12.21 목표가 67,000 투자의견 BUY

- 2023.06.12 목표가 64,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.12.21 목표가 67,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.12.07 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.11.29 목표가 65,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.11.20 목표가 50,000 투자의견 보유 BNK투자증권