thinkpool

BNK투자증권에서 4일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "이제는 싸 보인다. 투자의견 상향 조정"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견인 '보유(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "하반기 실적 흐름은 외형 감소에도 양호한 수익성 유지. 메모리 감산 여파로 매출 기대치 낮으나, 업황 바닥 접근 기대. 단기 내 실적 개선 기대는 어려우나, 현재 주가는 이미 역사적 바닥 수준에 있으며 추가 하락을 기대하기는 어렵다고 판단. 성장 잠재력이 높은 좋은 주식을 저평가 구간에 매수할 수 있는 기회."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q22 잠정실적은 매출액 710억원(-12%QoQ, -2%YoY), 영업이익 219억원(-11%QoQ, -2%YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2022년5월 66,000원까지 높아졌다가 2022년8월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.04 목표가 45,000 투자의견 BUY(상향)

- 2022.08.01 목표가 45,000 투자의견 보유(유지)

- 2022.05.02 목표가 66,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.03.14 목표가 55,000 투자의견 HOLD(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.04 목표가 45,000 투자의견 BUY(상향) BNK투자증권

- 2022.10.27 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.10.27 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.10.17 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권