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케이프투자증권에서 2일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "3분기는 재고 조정 영향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "중국향 Si 물량에 대한 재고 조정은 3분기 전반적으로 영향을 끼칠 것으로 예상. 이에 대해 실적 추정치에 보수적으로 가정. 3분기 신규 메모리 CAPA가 부재한 만큼 Si의 수요 증가 역시 제한적이라 판단함. SiC 공급 물량 정상화가 이루어지더라도 전분기 대비 실적 감소는 불가피할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q22 매출액 808.1억원(+0.5% QoQ), 영업이익 247.6억원(+1.4% QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.02 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.07 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.21 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.27 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.02 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.08.01 목표가 45,000 투자의견 보유(유지) BNK투자증권

- 2022.07.28 목표가 57,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권