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교보증권에서 17일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "24시간 Full 가동 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

교보증권 김민철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "현재 동사의 가동률은 24시간 Full 가동 중. 아산 1공장에 장비가 추가로 입고될 수 있는 공간이 얼마 남지 않은 것으로 파악되며, 2022년 말까지 모두 채워질 것으로 전망. 지속적인 증설이 불가피한 상황. 동사는 Si 및 SiC 부품 모두 양산이 가능하며, 식각장비 고성능화에(고출력 플라즈 마 사용) 따른 부품수요 증가 및 선재적인 수요 대응력으로 점유율 확대가 기대됨."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1Q22 매출액은 YoY 45.5% 성장한 804억원, 영업이익은 YoY 55.3% 성장한 244억원으로, 교보증권에서 추정한 영업이익 247억원에 부합한 수준. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.08 목표가 72,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.05.03 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.02 목표가 66,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2022.04.28 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권