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하나금융투자에서 11일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "증설을 환영합니다!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "투자자들이 가장 궁금해하는 것은 실적 기여도. 현재 하나머티리얼즈의 생산설비에서 시현 가능한 매출은 연간 3,000~4,000억 원 내외로 추정되는데, 증설이 완료되면 생산능력이 거의 3배 수준으로 증가함. 따라서, 중장기적으로 1조 원을 달성할 수 있는 기반이 마련된다. 현재 보유하고 있는 생산라인은 2023년 중에 풀가동이 될 것으로 전망. 반도체 전공정 장비 공급사로부터의 낙수 효과 기대."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "반도체 공정용 소모품 공급사 하나머티리얼즈는 4월 8일 공시를 통해 아산 2공장 신설을 발표했음. 자금 조달은 자체 자금 및 외부 자금 조달이라고 공시되었는데, 연간 Free cash flow가 적어도 500억 원 이상이므로 대부분 자체 자금으로 소화 가능할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.04.11 목표가 96,000 투자의견 BUY

- 2022.03.28 목표가 96,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.11 목표가 96,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.04.11 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.03.14 목표가 55,000 투자의견 HOLD(신규) BNK투자증권

- 2022.02.08 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자