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SK증권에서 11일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "시의적절한 증설"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "1,000 억원 규모의 신규 공장 건설 공시. 건물 신축과 부대 설비만 포함된 개념. 생산을 위한 가공설비 등까지 감안하면 아산 2 공장 투자비용 증가 예상. 아산 2 공장의 Design capa.는 연 7~8,000 억원 수준이 될 것으로 전망. Si 거래선 다변화 효과 3Q22 레벨업, 평택 P3 효과 하반기 본격화, SiC 이익 연중 점증."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q22 실적은 매출액 809억원 (+2% QoQ), 영업이익 251 억원 (-1% QoQ)으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.04.11 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.07 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.21 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.25 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.11 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.03.28 목표가 96,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.03.14 목표가 55,000 투자의견 HOLD(신규) BNK투자증권

- 2022.02.08 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자