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하나금융투자에서 28일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "파츠계 금수저"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "국내 Si-Parts 시장점유율 압도적 1위. 글로벌 Top3 식각장비 업체가 고객사. 투자포인트. 1) SiC 링 사업 흑자전환과 Hybrid 신제품 퀄 승인. 2) 북미 고객사 매출 확대. Entegris는 웨이퍼 이송용 소모품(실리콘 카바이드 소재로 만든 소모품)을 공급하고 있어 하나머티리얼즈와 비교 가능하다고 판단. 동종업종의 티씨케이(SiC)와 원익QnC(쿼츠)와 비교했을때 높은 매출증가율과 북미 고객사 확대로 프리미엄을 받는게 타당하다고 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2022년 매출액은 3,395억 원(+25.2% Y/Y), 영업이익은 1,062억 원(+29.1% Y/Y) 증가 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.03.28 목표가 96,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.28 목표가 96,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.03.14 목표가 55,000 투자의견 HOLD(신규) BNK투자증권

- 2022.02.08 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.02.08 목표가 72,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권