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삼성증권에서 7일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "불확실성 속 부각되는 실적주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

삼성증권 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "1분기 동사의 수요 포어케스트상 특이사항은 없다고 판단. 단가 인하의 경우에도 통상적인 수준에서 마무리되었다고 추정되며, 오히려 수요는 4분기 대비 강한 것으로 추정. 다만, 현재 부품 쇼티지 이슈 속 다양한 파츠 업체들의 가공장비 주문이 확장되고 있음. 이에 따라 가공장비의 리드타임이 지속적으로 길어지는 모습. 동사 또한 기존 대비 가공장비의 납기가 길어지며 예상보다 캐파 상승속도가 1분기 둔화될 가능성이 존재"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 4분기 실적은 매출액 794억원 (+46% y-y, +9% q-q), 영업이익 253억원 (+53% y-y, +13% q-q) 기록하며 컨센서스 각각 11%, 21% 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 68,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.07 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2021.10.21 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2021.07.27 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2021.06.15 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 68,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.07 목표가 74,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.07 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.11.24 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권