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SK증권에서 21일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "빛나는 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "SiC 수익 기여 역시 높아지기 시작할 것. 거래선 다변화 효과와 SiC 시장 진입 효과는 2021 년 지속된 분기별 성장을 2022 년에도 가능하게 할 것이라는 점을 감안하면, 2022 년 영업이익은 1,143 억원 (+41% YoY), 영업이익률 32% (+2%p YoY)에 대한 가시성도 높다고 판단함. 주가 하락은 좋은 매수 기회가 될 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 3Q21 실적은 매출액 727 억원 (+14% QoQ), 영업이익 225 억원 (+19% QoQ), 영업이익률 31%로 기존 당사 예상치에 부합했음. 4Q21 실적은 매출액 760 억원 (+5% QoQ), 영업이익 238억원 (+6% QoQ), 영업이익률 31%로 분기 최대실적을 재차 경신할 것으로 예상됨. 2021 년 영업이익은 808억원 (+52% YoY)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.10.21 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.25 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.23 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.21 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.27 목표가 68,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.27 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권