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[종목현미경]하나머티리얼_상장주식수 대비 거래량은 1.72%로 적정수준게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.95% - 증권사 목표주가 35,700원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.72%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 16,600원선이 지지대로 작용. |
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 2일 오후 2시55분 현재 전일대비 4.89% 오른 25,750원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 14.19% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 9.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
하나머티리얼즈 | 1위 | 3.0% | 3위 | 14.2% | 3위 | 4.7 |
와이아이케이 | 2위 | 3.0% | 4위 | 8.2% | 4위 | 2.7 |
미코 | 3위 | 2.9% | 5위 | -2.0% | 5위 | -0.6 |
엘비세미콘 | 4위 | 2.4% | 1위 | 20.2% | 2위 | 8.4 |
에프에스티 | 5위 | 2.0% | 2위 | 19.1% | 1위 | 9.5 |
코스닥 | - | 0.9% | - | 9.7% | - | 10.7 |
반도체 | - | 1.3% | - | 11.9% | - | 9.1 |
관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.95% |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 1.95% 상승중이다.
에프에스티 |
24,350원 0 (0.00%) | 미코 |
14,850원 ▼50(-0.34%) |
엘비세미콘 |
11,200원 ▼200(-1.75%) | 와이아이케이 |
6,050원 ▲90(+1.51%) |
증권사 목표주가 35,700원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나머티리얼의 평균 목표주가는 35,700원이다. 현재 주가는 25,750원으로 9,950원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 이재윤 에널리스트가 " Capex Cycle과 국산화 긍정적, 1) 주력고객사향 부품매출은 전년대비 25% 수준으로 증가할 것. 2) End user의 본격적인 장비/부품 국산화로 인한 매출 성장 가시화. 3) 신성장동력 SiC Ring(실리콘 카바이드 링) 턴어라운드 예상. 경쟁사대비 동사의 고객사 및 아이템 다변화가 부족함. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 35,000원을 제시했고, 삼성증권의 배현기 에널리스트가 " 마케팅 후기: 유효한 성장 스토리, 투자자들의 관심은 크게 4가지로 요약 가능. 1)최대고객사 도쿄일렉트론의 식각시장 내 점유율 하락 가능성; 2)전방 실리콘 부품 시장의 20% 성장 가능 여부; 3)램리서치 내 점유율 확대 가능성; 4)SiC링 시장 본격 진입 가능 여부. 21년 점유율 확대 스토리와 부품 시장 성장 스토리, 신제품 본격화 이야기로 동사의 실적은 시장 성장을 상회할 것.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 36,000원을 제시했다.
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나머티리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
하나머티리얼즈 | 에프에스티 | 미코 | 엘비세미콘 | 와이아이케이 | |
ROE | 29.8 | - | - | 8.7 | - |
PER | 12.6 | - | - | 20.9 | - |
PBR | 3.8 | - | - | 1.8 | - |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2018년12월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 1.72%로 적정수준 최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.84%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.78%를 보였으며 기관은 13.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.43%로 가장 높았고, 외국인이 15.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.26%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 16,600원선이 지지대로 작용. |
[포인트검색] |
11월2일 :
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