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메리츠증권에서 28일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "좋았던 2분기, 기대되는 4분기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

메리츠증권 윤주호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "반도체 공정용 실리콘 부품 및 특수가스 전문 제조기업. 신규 아이템으로 SIC링 월 5억원 정도 장비사를 통한 테스트 중에 있음. 디램향 하이브리드(상부 SIC+하부 실리콘)형 링을 개발하여 실리콘만으로 대응하지 못하는 공정에 들어가려는 노력 중. NAND 업황은 좋지만 초호황국면은 아직 아니기 때문. 신사업인 SIC링이나 하이브리드링의 매출액 비중이 상승하면 추가적인 PER 멀티플 확장 가능함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q20 Review: 매출액 524억원(+22% YoY), 영업이익 133억원(+25% YoY), 당기순이익 96억원(+15% YoY)를 당사 예상치를 상회하는 실적을 보였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.08.28 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2020.02.27 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.08.09 목표가 21,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.28 목표가 26,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.08.11 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권