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케이프투자증권에서 11일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "사상 최대 실적 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "고객사의 CAPA 투자가 상반기에 대부분 마무리되는 만큼 하반기 실적 성장세는 둔화될 것으로 예상. NAND 고단화에 따른 파츠 수요 증가를 감안하면 재고조정은 일시적일 것으로 판단. 4분기는 +6.5% QoQ로 재차 성장 예상. SiC의 고객사 퀄 스케쥴은 다소 지연되고 있는 상황. 일부 제품은 고객사에 공급이 되고 있으나 메인 제품의 퀄 진행이 늦어지고 있는 것으로 파악. 따라서 2020년 연간 매출액 100억원 달성은 다소 힘들 것. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q20 매출액 524억원(+16.6% QoQ), 영업이익 133억원(+21.9% QoQ) 기록. 2020F 매출액 2,004억원(+29.4% YoY), 영업이익 502억원(+22.9% YoY) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.11 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.11 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권