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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.82% - 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 18,650원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 4일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.86% 오른 12,600원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 3.08% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아나패스	1위	4.3%	2위	7.8%	2위	1.8
유니테스트	2위	3.0%	1위	13.7%	1위	4.5
하나머티리얼즈	3위	2.9%	5위	-3.1%	5위	-1.0
피에스케이	4위	2.7%	4위	-0.6%	4위	-0.2
코미코	5위	2.5%	3위	3.9%	3위	1.5
코스닥	-	1.7%	-	9.4%	-	5.5
반도체	-	2.0%	-	7.7%	-	3.8

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.82%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 0.82% 상승중이다.

유니테스트	11,650원 ▲50(+0.43%)	코미코	25,650원 ▲150(+0.59%)
아나패스	25,450원 ▲1100(+4.52%)	피에스케이	15,700원 ▲200(+1.29%)

증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나머티리얼의 평균 목표주가는 21,000원이다. 현재 주가는 12,600원으로 8,400원(66%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 메리츠종금증권의 윤주호, 이창석 에널리스트가 " 늦춰진 성장성 vs 안정적 이익, - 반도체 공정용 실리콘 부품 및 특수가스 전문 제조기업 - 반도체 전공정 중 식각에 들어가는 실리콘 링, 샤워헤드 등 반도체 부품 생산 - 2Q19 매출액 430억원, 영업이익 106억원, 당기순이익 84억원 시현 - 전방고객사 CAPEX와 재고소진 동향이 중요…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 21,000원을 제시했다.

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월30일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 16,669주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 244,384주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 128,608주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준 최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.9%를 보였으며 기관은 11.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.11%로 가장 높았고, 외국인이 8.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 18,650원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,650원대는 전체 거래의 14.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.