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[투데이리포트]하나머티리얼즈, "이익성장률의 함수…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 6일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "이익성장률의 함수"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 윤주호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "3Q18 매출액 460억원(+56% YoY, +15% QoQ), 영업이익 133억원(+70% YoY, +20%QoQ), 당기순이익 83억원(+43% YoY, -14% QoQ)을 시현했다. 전방산업 투자는 지속되고 있으나 투자 축소나 지연에 대한 투자자들의 우려는 이미 주가에 반영되고 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "18년 진행되고 있는 신규 CAPA가 양산에 영향을 주지 않아도 매출은 성장한다. 본격적인 설비가동은 1Q19가 될 전망이다. 본사 옆에 진행되는 CAPA증설은 건물 완공 이후 장비가 입고되면 3Q18대비 +16% 생산능력 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "07년 설립, 17년에 상장한 반도체 공정용 실리콘 부품 및 특수가스 전문 제조기업이다. 반도체 전공정 (확산/노광/식각/증착) 중 식각에 들어가는 핵심 부품인 Electrode(샤워헤드)와 Ring, Fine Ceramic Parts 등 실리콘 부품사업을 영위한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 25,000 | 26,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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