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[투데이리포트]하나머티리얼즈, "속도의 이슈일 뿐,…" BUY (MAINTAIN)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 6일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "속도의 이슈일 뿐, 견조한 성장세 변함없다."라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "아마도 가장 따분한 제목일지 모르겠다. "속도의 이슈일 뿐 방향/성장세 이상 없다."라는 말. 하지만,현 시점에서 동사의 분석에 달리 더 적합한 말을 찾기 어렵다. TEL(Tokyo ELectron), 세매스 등장비업체를 통해 삼성전자, SK하이닉스 등에 실리콘 소재 및 부품을 안정적으로 공급하는 업체이다.꼭 최신 공장 건설이 이루어지지 않아도 기존 수요가 좋아 생산량 증가가 꾸준하고 동사 제품의 품질에 이슈가 없다면 PER등 밸류에이션 배수는 일반 장비주 보다는 높은 것이 매우 타당하다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "아산 신공장 가동 시기가 19년초로 미루어지는 것은 아쉽다. Ingot 내부 공급 Capa 증가발주가 18년말~19년 초에 이루어질 것으로 보여서 재료비 상승에 따라 일부 애널리스트의 지나친OPM 기대치는 (우리 예상은 원래부터 26%대) 몇 분기 동안은 조정될 여지가 있다. 그럼에도 2Q매출도 400 초 중반 매출에 OPM 26%대로 qoq 영업이익 소폭 상승 (yoy ~1.5배) 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,500 | 53,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 35.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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