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[투데이리포트]하나머티리얼즈, "단단한 뿌리는 흔들…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 15일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "단단한 뿌리는 흔들리지 않는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 대신증권 김경민, 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "동사의 영업이익이 1분기부터 100억원을 상회했다는 점이 고무적. 1분기 및 4분기가 비수기라는 점을 감안해도 연간 기준 400억원을 달성할 가능성 증가. 본업만으로 연간 영업이익 400억원 달성한다는 점은 주가에 긍정적"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "주요 제품인 실리콘부품의 가동률은 90.4% 기록. 동사가 생산라인을 늘리고 있으며 주요 고객사(반도체 장비 공급사)의 출하 요청도 적극적이라는 점을 고려하면 하반기로 갈수록 가동률은 90.4% 대비 늘어날 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q18 매출과 영업이익은 각각 380억원, 113억원 추정. 3Q18까지 매출과 영업이익은 지속적으로 증가할 전망. 4Q18에는 전년 동기처럼 일회성 비용 반영될 가능성이 있어 매출이 3Q18 대비 증가하더라도 영업이익은 1Q18 수준에 근접한 100억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년2월 46,900원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 92,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 52,500 | 53,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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