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- 위험대비수익률 0.1, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -2.83% - 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 34,450원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.1, 업종평균대비 성과 좋아 22일 오후 1시40분 현재 전일대비 5% 하락하면서 34,200원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 0.59% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하나머티리얼즈	1위	3.3%	3위	0.6%	3위	0.1
에스티아이	2위	3.3%	2위	3.2%	2위	0.9
테크윙	3위	3.0%	1위	4.4%	1위	1.4
테라세미콘	4위	2.4%	5위	-1.1%	5위	-0.4
SFA반도체	5위	1.3%	4위	-0.2%	4위	-0.1
코스닥	-	1.7%	-	13.2%	-	7.7
반도체	-	1.8%	-	-2.5%	-	-1.4

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -2.83%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 2.83% 하락하고 있다.

테크윙	19,100원 ▲50(+0.26%)	테라세미콘	26,850원 ▼1150(-4.11%)
에스티아이	27,600원 ▼400(-1.43%)	SFA반도체	2,395원 ▲5(+0.21%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나머티리얼의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 34,200원으로 5,800원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 이규하 에널리스트가 " 반도체 제조용 부품 수요 확대 전망, 주요 고객사인 TEL(Tokyo Electron), SEMES, AMAT(Applied Materials) 등의 실적이 빠르게 개선되고 있고 향후 실적 가이던스도 시장 예상보다 더욱 긍정적으로 제시한 상황. 이는 반도체 부품 사용량이 지속해서 늘어날 것을 방증하는 것으로 동사 제품 수요가 확대될 전망…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 한화투자증권의 김병기 에널리스트가 " 쇼티지 --> 증설 --> 성장의 선순환, 동사는 올 상반기 신공장 증설을 완료했음에도 불구하고 여전히 납기 일정을 맞추기가 빠듯한 상황. 이에 따라 실적은 매분기 신기록 행진이 이어지고 있다. 현재 증설 중인 제3 공장이 내년 하반기부터 양산에 돌입할 예정인데, 이 경우 또 한번의 실적 업그레이드가 진행될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 714주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 25,496주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 26,210주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준 최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.69%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.13%를 보였으며 외국인은 6.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.56%로 가장 높았고, 기관이 12.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 34,450원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 34,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,450원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 34,450원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 34,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 34,450원대의 저항가능성과 29,050원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.