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[투데이리포트]하나머티리얼즈, "쇼티지 -&…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 27일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "쇼티지 --> 증설 --> 성장의 선순환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "동사는 올 상반기 신공장 증설을 완료했음에도 불구하고 여전히 납기 일정을 맞추기가 빠듯한 상황. 이에 따라 실적은 매분기 신기록 행진이 이어지고 있다. 현재 증설 중인 제3 공장이 내년 하반기부터 양산에 돌입할 예정인데, 이 경우 또 한번의 실적 업그레이드가 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "최근 동사의 최대 고객사이자 2대 주주인 도쿄일렉트론(TEL)은 내년 3월에 끝나는 2018 회계연도 실적 가이던스를 매출액은 15%(0.98조엔 --> 1.13조엔), 영업이익은 25%(2,160억엔 --> 2,710억엔) 올려잡았다. 또한 2018년은 물론 2019년 반도체 장비 업황에 대해 적어도 올해보다 수요가 커질 것이라는 긍정적 전망을 내놓았다. 특히 실리콘, 쿼츠, 정전척 등 핵심부품의 공급 부족이 우려되고 있다고도 언급했다. 이는 모두 동사의 영업환경에 호재로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "연간 Capex는 2016년 70억원에서 올해 532억원, 내년 594억원 등으로 급증할 전망이다. 여기에는 미래 성장동력인 특수 가스와 SiC 링 양산 설비에 대한 투자도 포함돼있다. 선제적 증설투자에 힘입어 동사의 2018년 매출액은 53% 성장한 1,536억원, 영업이익은 61% 증가한 381억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년9월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 44,000 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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