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[투데이리포트]한국콜마, "2016년도에도 계..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 한국콜마(161890)에 대해 "2016년도에도 계속되는 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 교보증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국콜마(161890)에 대해 "국내 화장품 부문의 지속되는 외형 성장과 수익성 개선, 중국 화장품 시장 성장률을 아웃퍼폼하는 로컬 화장품 회사들의 점유율 상승에 따른 오더 확대 그리고 제약 부문의 안정적인 성장이라는 기존의 투자 포인트에는 변화 없기에 긍정적 투자의견을 지속 유지한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "‘15년 y-y +18.4% 증가한 화장품 수출은 ‘16년 y-y +44.9% 증가할 것으로 추정한다. 글로벌 대형 화장품회사로의 오더가 확대되고 있으며, 고객사 또한 ‘16년 3곳 이상 확대될 전망. 수출은 동사 판매 채널 중 마진율이 가장 높은 채널"라고 밝혔다. 한편 "‘15년 371억원을 기록한 중국 매출액은 ‘16년 623억원까지 확대될 것으로 추정한다. 전체 오더 물량의 80% 이상이 중국 로컬 화장품 회사 물량으로 로컬 화장품 회사 점유율 상승에 따른 직접적인 수혜를 받을 전망. 동사는 현재 적정 수준 이상의 마진이 보장된 오더만 선별적으로 받고 있기에 현재의 마진율이 ‘16년에도 지속 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 125,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 117,615 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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