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[투데이리포트]한국콜마, "단기 주가 급락, ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 17일 한국콜마(161890)에 대해 "단기 주가 급락, 장기 투자자에겐 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희, 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 -23.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한국콜마(161890)에 대해 "중국 관련 리스크 상승으로 화장품 섹터 전반, 특히 ODM 사업자에 대한 밸류에이션 하향 조정 진행 중. 동사도 완전히 자유로울 수 없지만, 그간의 수익성 위주의 수주로 상대적으로 안정적 이익 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 2016년 연결 매출액과 영업이익은 각각 6,621억원(+24%, yy)과 791억원(+30%, y-y)으로 전망된다. 매출비중 70%인 한국 화장품 ODM 부문은 24% 성장할 전망. 글로벌 브랜드向 수주가 본격화될 것이고, 국내 주요 고객사 및 홈쇼핑 채널向 매출 기반이 비교적 탄탄하다"라고 밝혔다. 한편 "생산 가능 규모가 기존 300억원에서 1,500억원으로 급증하면서 중국 로컬 고객사향 수주 본격화되고 있다. 중국은 매출 비중이 9.0%로 높아지면서 60% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년1월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 120,563 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)`'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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