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[투데이리포트]한국콜마, "4Q15 일시적 비..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 15일 한국콜마(161890)에 대해 "4Q15 일시적 비용 상승으로 영업이익 추정치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 이베스트증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 한국콜마(161890)에 대해 "동사의 K-IFRS 연결기준 2015년 4분기 매출액은 1,392억원(YoY +16.1%), 영업이익 129억원을(YoY -6.7%) 기록했다. 글로벌 Top 3 화장품 기업 Audit을 위한 4분기 지급수수료 및 연구개발비의 일시적 상승과 국내 대비 마진율이 높은 북경법인의 매출이 추정치 대비 하회했다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "국내 화장품은 홈쇼핑 채널 내 지속적인 히트상품 출시로 매출액 930억원(YoY +14.9%)을 기록했으며, 원브랜드샵의 메인 광고제품 오더 증가로 매출과 이익이 동시에 견인되었다. 제약 부문은 고혈압치료제 제네릭 매출 성장 및 손발톱무좀치료제 풀케어 제네릭 런칭으로 매출액 354억원(YoY +21.9%)을 기록, 당사 추정치에 부합했다"라고 밝혔다. 한편 "기존 고객사 및 유통업체의 PB 브랜드, 패션업체들의 화장품 런칭, 인터넷 쇼핑몰 등에서 신규 고객 유입이 예상되어 매출 증가세는 꾸준히 유지될 전망이다. 더불어 북경공장의 증설 완료를 통해 중국 로컬업체 向 수요에 적극적으로 대응 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 122,438 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)`'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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