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[투데이리포트]한국콜마, "수익성과 북경 매출..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 15일 한국콜마(161890)에 대해 "수익성과 북경 매출이 아쉽다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 한국콜마(161890)에 대해 "북경콜마 수익성이 4Q14에 부진했듯이 4Q15에도 부진한 것으로 보인다(계절성), 한국콜마 별도 기준 4Q15 영업이익이 부진했는데, 글로벌 Top 3 화장품 기업 Audit 대응을 위한 지급수수료 증가 및 연구개발비의 일시적 증가 때문"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "북경콜마는 4분기 매출 128억원(+12.3% YoY, +45.5% QoQ)을 기록하였으며, 영업이익은 14억원(-3.3% YoY, +19.7% QoQ, OPM 10.7%)으로 추정된다. 북경콜마의 2015년초 매출 목표는 460억원(+70% YoY)이었으나 이후 400억원(+48% YoY)으로 하향 조정되었고, 전승절 영향으로 2015년 매출은 371억원(+37% YoY)을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 화장품 사업부 매출은 932억원(+19.3% YoY, +5.2% QoQ), 제약 사업부 매출도 354억원(+26.0% YoY, +6.6% QoQ)으로 모두 고성장하였다. 동사 2015년 화장품 매출 3,750억원 중 수출은 251억원(6.7%)이며, 동사는 지난 연말 글로벌 Top 3 화장품 기업에 제품을 납품하기 시작하여 올해 하반기경 수출 매출이 고성장할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 123,267 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)`'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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