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[투데이리포트]한국콜마, "중국 성장 본격 시..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 22일 한국콜마(161890)에 대해 "중국 성장 본격 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 이베스트증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 한국콜마(161890)에 대해 "중국 공장은 기존 300억 Capa에서 1,500억원 규모로 증설 완료. 올해 2월부터 시가동을 거쳐 본격 가동에 들어갈 전망. 현재 중국 로컬 생활용품 및 일반 소비재 업체들의 화장품 시장 진출에 대한 관심이 높아지고 있어 동 수요에 대해 현지에서 적극적으로 대응할 수 있게 되었다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "현재 MOU 체결 상태, 본 계약 체결 완료 시 제품 개발에 약 6개월 정도 소요될 예정. 연간 기준으로 약 540억원(3억 위안) 매출액 계약이므로 이르면 올해 하반기부터 최대 270억원의 매출 달성이 가능할 전망. 제품 마진율은 평균 이상 수준으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "Capa 증설을 통한 매출 성장 및 신규 고객사 유입과 프리미엄 제품에 집중에 따른 수익성 유지는 긍정적. 2016년 K-IFRS 연결기준 실적은 매출액 6,670억원(YoY +25.0%), 영업이익 804억원(24.9%) 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 124,357 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)`'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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